GS Patrimonial Balanced-X Cap EUR

LU0121216955
1.407,03 EUR 28/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 25,820 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 50,47 %
Obbligazioni 45,71 %
Liquidità 3,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,71 %
Settore finanziario 7,96 %
Beni di consumo 7,42 %
Salute e farmacia 5,29 %
Industrie e servizi vari 4,09 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,27 %
Germania 8,70 %
Francia 7,96 %
Olanda 7,59 %
Gran Bretagna 3,87 %
Italia 2,97 %
Spagna 2,74 %
Irlanda 2,06 %
Giappone 1,99 %
Lussemburgo 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,74 %
USD - Dollaro americano 26,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
JPY - Yen giapponese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 14,18 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 9,48 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,45 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 8,15 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 7,98 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,75 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,49 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 6,24 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,82 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,46 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,22 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,32