GS Patrimonial Balanced-X Cap EUR

LU0121216955
1.392,74 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121216955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 25,690 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,35 %
Obbligazioni 46,00 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,05 %
Settore finanziario 7,65 %
Beni di consumo 7,03 %
Salute e farmacia 5,24 %
Industrie e servizi vari 3,89 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,91 %
Germania 8,84 %
Francia 8,21 %
Olanda 7,76 %
Gran Bretagna 3,61 %
Italia 3,08 %
Spagna 2,87 %
Irlanda 2,01 %
Belgio 1,97 %
Lussemburgo 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,78 %
USD - Dollaro americano 24,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
JPY - Yen giapponese 1,33 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 12,95 %
NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR 10,00 %
NN (L) GREEN BOND SHORT DURATION I CAP EUR 9,53 %
NORTH AMERICA SUSTAINABLE EQUITY Z 9,13 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,67 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR 7,46 %
NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR 6,58 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 6,45 %
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR 5,65 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,46 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -10,58 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,42 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -