GS Protection-P Cap EUR

LU0546913194
30,43 EUR 23/03/2023
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2011
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 90,58 %
Obbligazioni 9,85 %
Paesi Pesi
Francia 25,70 %
Gran Bretagna 23,53 %
Olanda 7,25 %
Lussemburgo 7,04 %
Irlanda 4,42 %
Austria 3,33 %
Germania 1,77 %
Finlandia 1,39 %
Stati Uniti 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,97 %
USD - Dollaro americano 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) LIQUID EURIBOR 3M A CAP EUR 19,92 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 19,49 %
EUR CASH 5,73 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.28494% 10-FEB-2023 4,89 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 06-JAN-2023 4,87 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-JAN-2023 4,87 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 14-MAR-2023 4,85 %
BPCE 1.16577% 31-AUG-2023 4,08 %
AXA BANQUE 1.04753% 23-AUG-2023 4,08 %
ECOLAB NL 11 BV 05-JAN-2023 4,06 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -
Rendimento a 3 mesi 1,13 % -
Rendimento a 6 mesi 2,05 % -
Rendimento a 1 anno -0,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -