GS Protection-P Cap EUR

LU0546913194
30,59 EUR 28/09/2023
Fondi a capitale protetto Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546913194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2011
Politica d'investimento Fondi a capitale protetto
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 18,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 65,25 %
Obbligazioni 34,46 %
Paesi Pesi
Francia 35,92 %
Belgio 23,47 %
Gran Bretagna 14,41 %
Stati Uniti 2,66 %
Spagna 2,04 %
Olanda 1,91 %
Lussemburgo 1,81 %
Finlandia 1,60 %
Germania 1,37 %
Svezia 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIQUID EURO-Z CAP EUR 18,87 %
LIQUID EURIBOR 3M-A CAP EUR 18,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-AUG-2023 14,13 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 7,47 %
EUR CASH 7,15 %
EUROPEAN UNION 0% 08-DEC-2023 5,76 %
AXA BANQUE 2.13804% 23-AUG-2023 4,26 %
BPCE 2.25138% 31-AUG-2023 4,26 %
BARCLAYS BANK PLC 3.28327% 17-JUL-2023 4,21 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.29905% 10-AUG-2023 4,20 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -
Rendimento a 1 anno 2,58 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -