GS US Dollar Cred-X DisM USD

LU0546920728
97,91 USD 24/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 164,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,89 %
Servizi alle collettività 17,91 %
Telecomunicazioni 9,97 %
Alta tecnologia 8,82 %
Industrie e servizi vari 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,61 %
Gran Bretagna 3,97 %
Canada 2,60 %
Svizzera 1,51 %
Australia 1,29 %
Olanda 1,24 %
Francia 1,18 %
Belgio 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,67 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,74 %
MORGAN STANLEY 6.342% 18-OCT-2033 1,40 %
USD CASH 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 0,83 %
MORGAN STANLEY 20-APR-2037 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-JUN-2025 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 0,72 %
MORGAN STANLEY 1.512% 20-JUL-2027 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 0,64 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % -2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 1,04
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,72