GS US Dollar Cred-X DisM USD

LU0546920728
92,54 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546920728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 274,630 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,81 %
Servizi alle collettività 13,57 %
Telecomunicazioni 8,46 %
Alta tecnologia 8,26 %
Beni di consumo 4,83 %
Industrie e servizi vari 3,58 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,37 %
Canada 3,02 %
Gran Bretagna 2,75 %
Australia 1,64 %
Svizzera 1,36 %
Giappone 1,20 %
Olanda 1,04 %
Irlanda 0,79 %
Belgio 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC. 2.014% 25 JAN 2026-25 1,00 %
Morgan Stanley 6.342% 18 Oct 2033-32 0,90 %
Morgan Stanley 5.948% 19 Jan 2038-33 0,87 %
Morgan Stanley 1.512% 20 Jul 2027-26 0,73 %
Bank Of America Corporation 5.288% 25 Apr 2034-33 0,72 %
Morgan Stanley 5.25% 21 Apr 2034-33 0,70 %
JPMorgan Chase & Co. 4.125% 15 Dec 2026 0,65 %
Truist Financial Corporation 5.867% 08 Jun 2034-33 0,59 %
Wells Fargo & Company 5.389% 24 Apr 2034-33 0,59 %
Bank Of America Corporation 2.482% 21 Sep 2036-31 0,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % -6,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % -1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,73 % 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 1,04
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,34