Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

LU0147944259
335,28 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147944259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 116,830 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 20,50 %
Telecomunicazioni 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Alta tecnologia 13,00 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,39 %
Germania 15,28 %
Svizzera 14,56 %
Gran Bretagna 12,32 %
Cina 3,43 %
Olanda 3,00 %
Belgio 1,98 %
Irlanda 1,23 %
Messico 1,10 %
Corea del Sud 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,04 %
EUR - Euro 23,59 %
GBP - Sterlina inglese 9,06 %
CHF - Franco svizzero 7,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,70 %
Bayer 4,80 %
TE Connectivity 4,30 %
Lloyds Banking Group 4,10 %
General Motors Co 3,80 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Credit Suisse Group 3,50 %
Tenet Healthcare 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Bank of America 3,20 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -7,85 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,46 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,99 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,11 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,41
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,19