Harris Associates Global Equity Fund R/A (EUR)

LU0147944259
364,44 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147944259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 88,350 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,21 %
Beni di consumo 21,01 %
Industrie e servizi vari 19,14 %
Alta tecnologia 18,93 %
Salute e farmacia 6,37 %
Telecomunicazioni 3,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,06 %
Germania 15,32 %
Gran Bretagna 14,96 %
Svizzera 12,59 %
Olanda 3,96 %
Cina 2,67 %
Belgio 2,52 %
Irlanda 2,31 %
Francia 2,16 %
Corea del Sud 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,09 %
EUR - Euro 26,71 %
GBP - Sterlina inglese 10,55 %
CHF - Franco svizzero 5,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,67 %
KRW - Won sudcoreano 1,75 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,59 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,63 %
General Motors Co ORD 4,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,99 %
PROSUS NV ORD 3,96 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,32 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,15 %
ALLIANZ SE ORD 3,12 %
BAYER AG ORD 3,02 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,05 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,41 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,63 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,34 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,45 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,09 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,39
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,68