Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

LU0130103400
368,91 USD 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130103400
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 17,840 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,14 %
Alta tecnologia 19,34 %
Beni di consumo 19,11 %
Industrie e servizi vari 18,31 %
Salute e farmacia 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,37 %
Gran Bretagna 16,19 %
Germania 15,63 %
Svizzera 11,24 %
Francia 3,19 %
Cina 3,09 %
Olanda 3,05 %
Irlanda 2,77 %
Belgio 2,40 %
Corea del Sud 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,11 %
EUR - Euro 27,14 %
GBP - Sterlina inglese 12,46 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,09 %
KRW - Won sudcoreano 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,94 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,38 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,33 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,68 %
General Motors Co ORD 3,64 %
BAYER AG ORD 3,36 %
ALLIANZ SE ORD 3,30 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,09 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,08 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,40 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,54 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,10 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,15 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,04 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,39
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,00