Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

LU0130103400
359,60 USD 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130103400
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 18,520 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 20,20 %
Alta tecnologia 15,80 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Salute e farmacia 6,80 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,83 %
Germania 14,62 %
Svizzera 13,83 %
Gran Bretagna 12,95 %
Olanda 3,87 %
Cina 2,76 %
Belgio 2,08 %
Irlanda 1,91 %
Francia 1,51 %
Corea del Sud 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,24 %
EUR - Euro 24,16 %
GBP - Sterlina inglese 9,07 %
CHF - Franco svizzero 6,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
INR - Rupia indiana 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,00 %
TE Connectivity 4,90 %
Prosus NV 3,90 %
Lloyds Banking Group 3,80 %
General Motors Co 3,70 %
Mercedes-Benz Group AG 3,20 %
Bank of America 3,10 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Julius Baer Group Ltd 2,90 %
Tenet Healthcare 2,80 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,65 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,60 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,42 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,38
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,80