Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)

LU0130518102
302,61 USD 02/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130518102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,50 %
Settore finanziario 19,70 %
Alta tecnologia 15,60 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Telecomunicazioni 14,60 %
Salute e farmacia 7,70 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,77 %
Svizzera 13,97 %
Germania 12,92 %
Gran Bretagna 12,81 %
Olanda 4,71 %
Cina 3,87 %
Belgio 2,12 %
Irlanda 1,57 %
Corea del Sud 1,29 %
Francia 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,74 %
EUR - Euro 24,84 %
GBP - Sterlina inglese 9,05 %
CHF - Franco svizzero 7,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,10 %
TE Connectivity 4,90 %
Prosus NV 3,90 %
Lloyds Banking Group 3,90 %
General Motors Co 3,50 %
Credit Suisse Group 3,00 %
Julius Baer Group Ltd 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank of America 2,90 %
Tenet Healthcare 2,90 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,92 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,83 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,78 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,38
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,40