Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)

LU0130518102
336,06 USD 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130518102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,20 %
Beni di consumo 20,00 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Alta tecnologia 11,10 %
Salute e farmacia 9,50 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Europa 46,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,10 %
EUR - Euro 27,95 %
GBP - Sterlina inglese 12,19 %
CHF - Franco svizzero 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,70 %
Lloyds Banking Group 4,20 %
Mercedes-Benz Group AG 3,70 %
Bayer 3,50 %
CNH Industrial NV 3,40 %
Charter Communications Inc 3,30 %
General Motors Co 3,20 %
Daimler Truck Holding AG 3,00 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Julius Baer Group Ltd 2,90 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 15,65 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,96 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 22,97 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,38
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,69