Harris Associates Global Equity Fund R/D (USD)

LU0130518102
318,82 USD 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0130518102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 20,50 %
Telecomunicazioni 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Alta tecnologia 13,00 %
Salute e farmacia 12,10 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,75 %
Germania 15,55 %
Svizzera 15,32 %
Gran Bretagna 11,78 %
Cina 3,03 %
Olanda 2,92 %
Belgio 2,23 %
Irlanda 1,14 %
Messico 1,05 %
India 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,37 %
EUR - Euro 23,42 %
GBP - Sterlina inglese 9,13 %
CHF - Franco svizzero 7,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,03 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,70 %
Bayer 4,80 %
TE Connectivity 4,30 %
Lloyds Banking Group 4,10 %
General Motors Co 3,80 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Credit Suisse Group 3,50 %
Tenet Healthcare 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Bank of America 3,20 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,07 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -12,60 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,39 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,10 % 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,11 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,41
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,19