HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD

IE00B5L01S80
23,38 USD 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4873 USD (2,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5L01S80
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 242,330 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,08 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 64,18 %
Beni di consumo 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,49 %
Giappone 6,55 %
Gran Bretagna 2,82 %
Australia 2,61 %
Canada 2,17 %
Hong Kong 2,16 %
Svezia 1,74 %
Francia 1,09 %
Svizzera 0,98 %
Singapore 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,22 %
JPY - Yen giapponese 9,34 %
EUR - Euro 7,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,96 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,14 %
PROLOGIS INC ORD 5,85 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,89 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,11 %
WELLTOWER INC ORD 2,06 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,92 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,70 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,64 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,63 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,02 % -6,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno 10,34 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,68 % 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,62