HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD

IE00B5L01S80
21,89 USD 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0881 USD (-0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5L01S80
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 600,610 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,37 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,67 %
Beni di consumo 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,22 %
Giappone 10,74 %
Gran Bretagna 3,78 %
Australia 3,71 %
Hong Kong 3,42 %
Canada 2,82 %
Svezia 1,70 %
Germania 1,58 %
Francia 1,37 %
Svizzera 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,09 %
JPY - Yen giapponese 10,74 %
EUR - Euro 5,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,98 %
AUD - Dollaro australiano 3,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,74 %
EQUINIX INC ORD 3,95 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,84 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,58 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,46 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,00 %
WELLTOWER INC ORD 2,00 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,87 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,52 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,47 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,88 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,08 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,26 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,12
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,14