HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD

IE00B5L01S80
23,63 USD 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1943 USD (-0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5L01S80
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 234,200 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,24 %
Costi annui (TER) 0,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,36 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,30 %
Beni di consumo 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,74 %
Giappone 9,96 %
Gran Bretagna 4,42 %
Australia 3,53 %
Hong Kong 3,32 %
Canada 2,80 %
Germania 2,10 %
Svezia 1,59 %
Francia 1,19 %
Singapore 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,46 %
JPY - Yen giapponese 9,96 %
EUR - Euro 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
AUD - Dollaro australiano 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,15 %
EQUINIX INC ORD 3,48 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,87 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,46 %
WELLTOWER INC ORD 2,23 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,13 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,87 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,61 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,58 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,28 % 7,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,18 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,83 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 6,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,32 % 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,14
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,88