HSBC GIF India Fixed Income AC

LU0780247804
13,12 USD 31/05/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0780247804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 8,080 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,75 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,91 %
Industrie e servizi vari 3,02 %
Petrolio e gas 1,22 %
Servizi alle collettività 0,61 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,75 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Govt Bond 6.790 15/05/27 9,75 %
India Govt Bond 7.260 22/08/32 8,51 %
India Govt Bond 7.170 08/01/28 8,04 %
India Govt Bond 6.540 17/01/32 7,08 %
India Govt Bond 7.260 14/01/29 6,90 %
India Govt Bond 7.380 20/06/27 5,81 %
India Govt Bond 7.100 18/04/29 4,64 %
India Govt Bond 6.790 26/12/29 3,37 %
India Govt Bond 7.950 28/08/32 2,98 %
HDFC Bank Ltd 8.440 28/12/28 2,36 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % 3,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 3,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 6,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,50 %
Volatilità del benchmark 8,89 %
Beta 0,75
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,74