HSBC GIF India Fixed Income AC

LU0780247804
13,12 USD 29/09/2023
Obbligazioni - India Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0780247804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 10,830 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,75 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,48 %
Industrie e servizi vari 2,82 %
Petrolio e gas 1,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,69 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Settore automobilistico 0,28 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,75 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India Govt Bond 7.260 22/08/32 6,54 %
India Govt Bond 7.170 17/04/30 6,02 %
India Govt Bond 7.170 08/01/28 5,92 %
India Govt Bond 6.540 17/01/32 5,26 %
India Govt Bond 7.260 14/01/29 5,09 %
India Govt Bond 7.260 06/02/33 4,82 %
India Govt Bond 7.410 19/12/36 4,73 %
India Govt Bond 6.790 15/05/27 3,80 %
India Govt Bond 7.100 18/04/29 3,42 %
India Govt Bond 7.060 10/04/28 3,00 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % 5,26 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 7,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,75
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,19