HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AD

LU1529682053
10,01 EUR 31/05/2023
Flessibili Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529682053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2017
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 4,070 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 94,29 %
Obbligazioni 17,23 %
Paesi Pesi
Francia 27,25 %
Gran Bretagna 15,54 %
Irlanda 6,46 %
Stati Uniti 5,60 %
Canada 4,89 %
Svezia 4,89 %
Belgio 2,54 %
Finlandia 2,49 %
Nuova Zelanda 0,86 %
Giappone 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,72 %
AUD - Dollaro australiano 6,54 %
GBP - Sterlina inglese 6,32 %
BRL - Real brasiliano 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
PLN - Zloty polacco 1,99 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
CLP - Peso cileno 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER LIABILITIES 12,69 %
FTSE MIB FUT MAR 4,91 %
FTSE INDEX MAR3 4,57 %
EUR CASH 4,05 %
HSBC SRI MONEY ZC 3,79 %
S&P/TSX 60 MAR3 3,70 %
NATIXIS 0% 21-MAR-2023 3,65 %
BANK OF MONTREAL 0% 04-MAY-2023 3,56 %
10YR TB-DAY 3,56 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 06-JAN-2023 3,56 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -
Rendimento a 6 mesi -1,31 % -
Rendimento a 1 anno -1,59 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,84 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -