HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B5SSQT16
10,27 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0285 USD (0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5SSQT16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1019,460 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,65 %
Settore finanziario 23,76 %
Beni di consumo 13,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,10 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Salute e farmacia 3,76 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Cina 27,82 %
India 12,93 %
Corea del Sud 12,50 %
Brasile 5,78 %
Sudafrica 3,91 %
Messico 2,33 %
Hong Kong 1,96 %
Thailandia 1,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,72 %
INR - Rupia indiana 13,71 %
KRW - Won sudcoreano 12,36 %
USD - Dollaro americano 8,23 %
CNY - Yuan cinese 4,85 %
ZAR - Rand sudafricano 3,64 %
BRL - Real brasiliano 2,40 %
MXN - Peso messicano 2,28 %
IDR - Rupia indonesiana 1,96 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,93 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,36 %
MSCI EMERG JUN2 1,21 %
INFOSYS LTD ORD 1,16 %
MEITUAN ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
VALE SA DR 0,90 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -8,14 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -13,89 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -11,41 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 6,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,12