HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B5SSQT16
9,612 USD 07/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1376 USD (-1,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5SSQT16
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1522,970 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,82 %
Settore finanziario 24,39 %
Beni di consumo 14,81 %
Servizi alle collettività 8,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,50 %
Industrie e servizi vari 5,78 %
Salute e farmacia 3,86 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Cina 28,95 %
India 15,25 %
Corea del Sud 10,65 %
Brasile 5,72 %
Sudafrica 3,34 %
Indonesia 2,24 %
Messico 2,20 %
Hong Kong 2,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,83 %
INR - Rupia indiana 15,12 %
KRW - Won sudcoreano 10,65 %
USD - Dollaro americano 7,50 %
CNY - Yuan cinese 5,29 %
ZAR - Rand sudafricano 3,38 %
BRL - Real brasiliano 2,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
MXN - Peso messicano 2,20 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,60 %
MEITUAN ORD 1,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,53 %
INFOSYS LTD ORD 1,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,96 %
ICICI BANK LTD ORD 0,95 %
JD.COM INC ORD 0,94 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -6,51 %
Rendimento a 6 mesi -7,64 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -14,67 % 2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,26 % 5,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,01
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,43