HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

IE00B5BD5K76
15,36 EUR 28/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0607 EUR (0,40 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5BD5K76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 131,940 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,05 %
Settore finanziario 18,18 %
Salute e farmacia 15,39 %
Industrie e servizi vari 13,11 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,42 %
Alta tecnologia 6,75 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,52 %
Francia 16,78 %
Svizzera 16,65 %
Germania 12,24 %
Olanda 7,81 %
Svezia 4,77 %
Danimarca 4,49 %
Spagna 3,75 %
Italia 2,99 %
Finlandia 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,75 %
GBP - Sterlina inglese 23,70 %
CHF - Franco svizzero 15,65 %
SEK - Corona svedese 4,77 %
DKK - Corona danese 4,49 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,41 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,36 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,24 %
SHELL PLC ORD 2,18 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,17 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,67 %
MSCI EU IDX MAR3 1,41 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 18,11 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,71 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,96
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,64