HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

IE00B3S1J086
55,34 USD 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
1,0036 USD (1,85 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
12,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3S1J086
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 23,750 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 59,22 %
Settore finanziario 17,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Industrie e servizi vari 6,44 %
Beni di consumo 5,39 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Paesi Pesi
Cina 1,10 %
Isole Cayman 0,57 %
Stati Uniti 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 29,55 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,00 %
MEDIATEK INC ORD 4,31 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,42 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,20 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,98 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,84 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,76 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 1,64 %
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,58 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,78 % 15,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,02 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi -11,53 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno -16,00 % -15,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,50 % 13,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,55 % 13,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,83 % 12,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 19,76 %
Beta 1,01
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 13,41