HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

IE00B3S1J086
59,55 USD 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7104 USD (-1,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
14,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3S1J086
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,450 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Liquidità -7,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,09 %
Settore finanziario 15,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,09 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Beni di consumo 3,51 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 1,43 %
Isole Cayman 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 8,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 31,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,20 %
MEDIATEK INC ORD 4,90 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 4,71 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,28 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,06 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,94 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 1,87 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,81 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,72 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,68 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi -11,00 % -11,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,10 % -11,27 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 4,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,98 % 23,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,58 % 14,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,60 % 14,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 16,08 %
Beta 1,04
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,52