HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD

IE00BKZGB098
20,28 USD 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BKZGB098
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1060,610 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,48 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 16,82 %
Industrie e servizi vari 11,54 %
Servizi alle collettività 10,15 %
Salute e farmacia 9,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,01 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,62 %
Canada 4,64 %
Giappone 4,57 %
Gran Bretagna 4,06 %
Svizzera 3,90 %
Cina 3,68 %
Germania 1,40 %
Danimarca 1,32 %
India 1,29 %
Hong Kong 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,09 %
EUR - Euro 6,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,58 %
JPY - Yen giapponese 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
CHF - Franco svizzero 3,11 %
DKK - Corona danese 1,32 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,07 %
CHEVRON CORP ORD 1,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,95 %
TESLA INC ORD 0,94 %
BROADCOM INC ORD 0,82 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,09 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -8,91 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,64 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,01 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,87