HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD

IE00BKZGB098
23,09 USD 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,6284 USD (-2,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BKZGB098
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1365,180 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,42 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,00 %
Beni di consumo 15,44 %
Settore finanziario 13,77 %
Industrie e servizi vari 10,02 %
Salute e farmacia 7,65 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Canada 3,95 %
Svizzera 3,75 %
Giappone 3,60 %
Cina 3,60 %
Gran Bretagna 3,12 %
Germania 1,52 %
Danimarca 1,46 %
Brasile 1,35 %
India 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,30 %
EUR - Euro 7,29 %
CAD - Dollaro canadese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,89 %
JPY - Yen giapponese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 2,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
DKK - Corona danese 1,46 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,45 %
APPLE INC ORD 4,08 %
MICROSOFT CORP ORD 3,36 %
AMAZON.COM INC ORD 1,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,24 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,07 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,06 %
TESLA INC ORD 1,00 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 9,54 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,76 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,74