HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B5KQNG97
40,96 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,8062 USD (2,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5KQNG97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4500,300 Milioni di EUR
Gestore HSBC Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,28 %
Beni di consumo 17,87 %
Salute e farmacia 10,39 %
Settore finanziario 9,90 %
Industrie e servizi vari 7,36 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,87 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,97 %
Irlanda 1,69 %
Gran Bretagna 0,49 %
Svizzera 0,29 %
Olanda 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,34 %
APPLE INC ORD 7,07 %
MICROSOFT CORP ORD 6,03 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
TESLA INC ORD 2,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,04 %
NVIDIA CORP ORD 1,77 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
META PLATFORMS INC ORD 1,33 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -8,17 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 9,15 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,30 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,12 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,24 % 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,79