iMGP Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
252,31 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,580 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,96 %
USD - Dollaro americano 7,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 6,22 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 4,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,38 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL .75% 30-JUN-2029 2,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .5% 14-JAN-2027 1,85 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,57 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-MAR-2028 1,57 %
ATHENE GLOBAL FUNDING .625% 12-JAN-2028 1,55 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 1,52 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 09-DEC-2027 1,51 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -10,04 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -10,49 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,30
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,15