iMGP Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
236,66 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 9,120 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,84 %
USD - Dollaro americano 6,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 9,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 5,41 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20-JAN-2032 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,13 %
IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,22 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,19 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 1,76 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA .75% 30-JUN-2029 1,74 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -16,20 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,97 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,74 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,09 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,15
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -