iMGP Multi-Asset Absolute Return C EUR D

LU1204262064
138,66 EUR 23/03/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1204262064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,66 %
Azioni 3,88 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,96 %
Beni di consumo 0,65 %
Salute e farmacia 0,53 %
Settore finanziario 0,18 %
Industrie e servizi vari 0,11 %
Servizi alle collettività 0,06 %
Telecomunicazioni 0,05 %
Paesi Pesi
Spagna 13,15 %
Italia 12,95 %
Germania 10,76 %
Lussemburgo 8,34 %
Olanda 7,94 %
Francia 5,69 %
Canada 3,72 %
Gran Bretagna 3,50 %
Giappone 3,24 %
Stati Uniti 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,01 %
USD - Dollaro americano 4,84 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 6,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,00 %
KFW 0% 18-FEB-2025 3,99 %
IMGP STABLE RETURN R USD 3,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 2,83 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5% 21-JUN-2024 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,72 %
IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,39 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,43 % 4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 2,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -