iMGP US Value C USD

LU0821216339
270,01 USD 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 18,630 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,57 %
Salute e farmacia 18,35 %
Beni di consumo 16,41 %
Alta tecnologia 13,48 %
Settore finanziario 9,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,62 %
Canada 6,51 %
Gran Bretagna 5,44 %
Svizzera 3,89 %
Olanda 3,39 %
Cina 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,17 %
EUR - Euro 3,39 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,82 %
MCKESSON CORP ORD 6,80 %
ORACLE CORP ORD 5,06 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 5,05 %
MARKEL CORP ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,67 %
VALVOLINE INC ORD 4,63 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,46 %
COMCAST CORP ORD 4,32 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -8,94 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni - 15,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -