iMGP US Value C USD

LU0821216339
249,49 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 18,690 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,72 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Salute e farmacia 18,72 %
Alta tecnologia 15,91 %
Settore finanziario 4,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,58 %
Gran Bretagna 3,75 %
Svizzera 3,46 %
Olanda 2,23 %
Canada 2,14 %
Cina 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,36 %
EUR - Euro 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MCKESSON CORP ORD 7,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,00 %
MICROSOFT CORP ORD 6,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,29 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,44 %
MARKEL CORP ORD 4,93 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 4,84 %
CENTENE CORP ORD 4,70 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 4,52 %
ORACLE CORP ORD 4,20 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,14 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -