iMGP US Value C USD

LU0821216339
277,81 USD 11/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,230 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,66 %
Industrie e servizi vari 19,22 %
Alta tecnologia 18,98 %
Salute e farmacia 17,81 %
Settore finanziario 7,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,74 %
Gran Bretagna 4,79 %
Svizzera 2,99 %
Olanda 2,40 %
Cina 1,55 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,03 %
EUR - Euro 2,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,88 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,33 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 5,62 %
MCKESSON CORP ORD 5,43 %
ORACLE CORP ORD 5,23 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,16 %
COMCAST CORP ORD 4,71 %
MARKEL CORP ORD 4,57 %
MASCO CORP ORD 4,53 %
VALVOLINE INC ORD 4,52 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -6,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % -4,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % -9,06 %
Rendimento a 1 anno 14,39 % 5,56 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -