iMGP US Value C USD

LU0821216339
287,79 USD 27/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,480 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,66 %
Salute e farmacia 17,87 %
Beni di consumo 15,96 %
Alta tecnologia 13,65 %
Settore finanziario 11,35 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,93 %
Canada 6,86 %
Gran Bretagna 5,46 %
Svizzera 3,91 %
Olanda 3,73 %
Cina 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,49 %
EUR - Euro 3,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,19 %
MCKESSON CORP ORD 7,19 %
MICROSOFT CORP ORD 5,23 %
COMCAST CORP ORD 5,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,12 %
MARKEL GROUP INC ORD 4,84 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,78 %
BROOKFIELD CORP ORD 4,54 %
ORACLE CORP ORD 4,21 %
CENTENE CORP ORD 4,20 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 8,32 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 3,64 % 0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,35 % 14,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -