ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
63,00 EUR 16/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,50 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 3,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -1,73
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,00