ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
59,27 EUR 02/02/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 22,960 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,41 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -5,48 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % 0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,19 % 2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,01
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,77
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,45