ING Direct Inflazione Piu Arancio Dis

LU0456302859
57,92 EUR 26/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2009
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 26,430 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,89 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità -0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,44 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,76 % -5,86 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -9,80 %
Rendimento a 1 anno -7,81 % -7,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -1,70
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,41