ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
93,70 EUR 26/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,76 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 59,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 72,97 %
Obbligazioni 20,46 %
Liquidità 6,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,12 %
Settore finanziario 9,99 %
Beni di consumo 9,97 %
Salute e farmacia 6,78 %
Industrie e servizi vari 5,14 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,49 %
Francia 5,92 %
Olanda 4,44 %
Gran Bretagna 4,34 %
Germania 3,59 %
Svizzera 3,03 %
Cina 2,54 %
Irlanda 1,80 %
Spagna 1,62 %
Italia 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,59 %
EUR - Euro 31,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,31 %
CHF - Franco svizzero 1,95 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 97,84 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,35 %
EUR CASH -0,19 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % 2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,87 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,76 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,12
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,55