ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
93,50 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 55,170 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 73,00 %
Obbligazioni 17,61 %
Liquidità 8,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,35 %
Settore finanziario 10,17 %
Beni di consumo 9,71 %
Salute e farmacia 7,10 %
Industrie e servizi vari 4,84 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,03 %
Francia 5,17 %
Gran Bretagna 3,89 %
Olanda 3,76 %
Germania 2,93 %
Cina 2,44 %
Svizzera 2,18 %
Irlanda 1,51 %
Italia 1,47 %
Canada 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,89 %
EUR - Euro 29,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,27 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,61 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,51 %
EUR CASH -0,12 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 3,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -