ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
79,53 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 116,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,93 %
Obbligazioni 43,57 %
Liquidità 6,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,75 %
Beni di consumo 6,85 %
Settore finanziario 6,83 %
Salute e farmacia 4,63 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,23 %
Germania 9,44 %
Francia 9,12 %
Olanda 7,12 %
Gran Bretagna 3,96 %
Italia 3,22 %
Spagna 3,10 %
Lussemburgo 2,49 %
Svizzera 2,38 %
Irlanda 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,12 %
USD - Dollaro americano 22,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,34 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
JPY - Yen giapponese 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 98,97 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,22 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,29 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,20 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,18
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,22