ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
75,41 EUR 30/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 104,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,82 %
Obbligazioni 42,21 %
Liquidità 7,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,36 %
Settore finanziario 7,79 %
Beni di consumo 7,28 %
Salute e farmacia 5,25 %
Industrie e servizi vari 3,94 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,40 %
Francia 8,96 %
Germania 8,55 %
Olanda 7,48 %
Gran Bretagna 4,10 %
Italia 3,44 %
Spagna 3,11 %
Giappone 2,36 %
Lussemburgo 2,24 %
Irlanda 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,24 %
USD - Dollaro americano 23,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
JPY - Yen giapponese 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,63 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,10 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,07 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -11,14 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -