ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
76,04 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 101,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,24 %
Obbligazioni 43,56 %
Liquidità 6,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,88 %
Settore finanziario 7,86 %
Beni di consumo 7,02 %
Salute e farmacia 5,38 %
Industrie e servizi vari 3,91 %
Servizi alle collettività 1,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,45 %
Francia 8,33 %
Germania 7,83 %
Olanda 7,65 %
Gran Bretagna 3,71 %
Italia 3,09 %
Spagna 2,88 %
Irlanda 2,09 %
Lussemburgo 2,02 %
Belgio 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,81 %
USD - Dollaro americano 24,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,66 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,20 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -10,54 % -3,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,77 % 8,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,83 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -