ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
77,73 EUR 22/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 99,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 50,28 %
Obbligazioni 45,57 %
Liquidità 4,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,68 %
Settore finanziario 7,93 %
Beni di consumo 7,39 %
Salute e farmacia 5,27 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,23 %
Germania 8,68 %
Francia 8,04 %
Olanda 7,60 %
Gran Bretagna 3,98 %
Italia 2,96 %
Spagna 2,76 %
Irlanda 2,06 %
Giappone 1,98 %
Lussemburgo 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,25 %
USD - Dollaro americano 26,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
JPY - Yen giapponese 1,35 %
CHF - Franco svizzero 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GS PATRIMONIAL BALANCED-Z CAP EUR 99,63 %
LIQUID EURO-Z CAP EUR 0,57 %
EUR CASH 0,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER ASSETS -0,31 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -3,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,77
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,40