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LU0456302776
59,74 EUR 26/05/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,28 %
Servizi alle collettività 27,62 %
Beni di consumo 20,01 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Alta tecnologia 6,15 %
Salute e farmacia 2,91 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 79,92 %
Olanda 9,61 %
Svizzera 6,15 %
Gran Bretagna 2,99 %
Lussemburgo 1,13 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 12,08 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,96 %
STELLANTIS NV ORD 7,85 %
ENI SPA ORD 7,58 %
UNICREDIT SPA ORD 6,86 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,15 %
FERRARI NV ORD 5,65 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,24 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,99 %
MONCLER SPA ORD 2,78 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 3,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,78 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -2,96 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 2,94 % 1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 8,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,04 % 10,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,92 %
Volatilità del benchmark 20,16 %
Beta 1,06
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 5,03