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LU0456302776
64,43 EUR 26/01/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 21,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,01 %
Servizi alle collettività 27,93 %
Beni di consumo 18,51 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Alta tecnologia 5,69 %
Salute e farmacia 2,71 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Paesi Pesi
Italia 81,10 %
Olanda 7,63 %
Svizzera 5,69 %
Gran Bretagna 3,57 %
Lussemburgo 2,00 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 9,66 %
ENI SPA ORD 8,91 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,84 %
STELLANTIS NV ORD 7,63 %
UNICREDIT SPA ORD 6,76 %
FERRARI NV ORD 6,63 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,78 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,69 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,57 %
ATLANTIA SPA ORD 3,34 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,16 % 8,06 %
Rendimento a 3 mesi 18,07 % 16,06 %
Rendimento a 6 mesi 25,55 % 21,63 %
Rendimento a 1 anno 1,80 % 0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 4,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,73 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 1,06
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,56