Interfund Euro Currency

LU0074296657
6,434 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074296657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 344,360 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,12 %
Liquidità 6,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 12,52 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 10,95 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 9,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 8,92 %
EUR CASH 6,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 6,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 5,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 4,73 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 3.625% 16-JUN-2025 0,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-NOV-2025 0,84 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 6,43
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -