Interfund Euro Currency

LU0074296657
6,376 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074296657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 160,610 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,57 %
Liquidità 9,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 10,85 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2024 10,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 10,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 9,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 21-OCT-202 8,35 %
EUR CASH 8,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 6,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 6,25 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-APR-2024 3,03 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-NOV-2025 1,69 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,47 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,29 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,78 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,90 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,69
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -