Interfund Euro Currency

LU0074296657
6,398 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074296657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 273,120 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,29 %
Liquidità 11,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 13,43 %
EUR CASH 11,48 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 20-OCT-202 9,60 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 9,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 9,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 7,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 6,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 5,94 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-NOV-2025 0,88 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 0,75 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,67 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 3,42
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -