Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
14,91 EUR 08/06/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 21,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 50,99 %
Obbligazioni 45,80 %
Liquidità 3,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,79 %
Settore finanziario 13,96 %
Beni di consumo 7,72 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Salute e farmacia 2,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 23,14 %
Hong Kong 15,88 %
Corea del Sud 10,86 %
India 9,86 %
Stati Uniti 5,86 %
Indonesia 5,52 %
Singapore 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,78 %
INR - Rupia indiana 7,64 %
KRW - Won sudcoreano 5,69 %
CNY - Yuan cinese 1,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES JUN3 5,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-JUN-2023 2,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUN-2023 2,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,02 %
AIA GROUP LTD ORD 1,77 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,15 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % 2,75 %
Rendimento a 1 anno -8,08 % 1,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,70 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 4,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -