Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
15,92 EUR 26/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 51,78 %
Obbligazioni 43,96 %
Liquidità 4,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,77 %
Settore finanziario 12,77 %
Beni di consumo 8,37 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Salute e farmacia 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,20 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Servizi alle collettività 0,68 %
Paesi Pesi
Cina 24,59 %
Hong Kong 15,43 %
Corea del Sud 10,08 %
India 9,20 %
Indonesia 7,58 %
Singapore 4,01 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,57 %
INR - Rupia indiana 8,00 %
KRW - Won sudcoreano 5,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
CNY - Yuan cinese 1,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
THB - Baht thailandese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES SEP2 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,27 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,84 %
AIA GROUP LTD ORD 1,68 %
MEITUAN ORD 1,56 %
JD.COM INC ORD 1,40 %
ICICI BANK LTD ORD 1,06 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,97 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -