Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
14,54 EUR 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 52,37 %
Obbligazioni 46,41 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,24 %
Settore finanziario 14,07 %
Beni di consumo 8,00 %
Industrie e servizi vari 5,05 %
Salute e farmacia 1,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Paesi Pesi
Cina 21,46 %
India 12,69 %
Hong Kong 12,64 %
Corea del Sud 10,25 %
Indonesia 6,14 %
Stati Uniti 5,66 %
Singapore 3,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,99 %
INR - Rupia indiana 9,33 %
KRW - Won sudcoreano 7,17 %
CNY - Yuan cinese 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-SEP-20 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-OCT-20 1,69 %
AIA GROUP LTD ORD 1,56 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,23 %
ICICI BANK LTD ORD 1,13 %
NETEASE INC ORD 1,11 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -8,67 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,96 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,05 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,29 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,55
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -