Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
15,57 EUR 08/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 23,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 50,56 %
Obbligazioni 40,57 %
Liquidità 8,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,98 %
Settore finanziario 14,09 %
Beni di consumo 8,11 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Salute e farmacia 2,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Servizi alle collettività 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 25,71 %
Hong Kong 16,07 %
India 8,88 %
Corea del Sud 8,27 %
Indonesia 4,97 %
Singapore 3,73 %
Thailandia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,20 %
INR - Rupia indiana 7,32 %
KRW - Won sudcoreano 5,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,15 %
AIA GROUP LTD ORD 1,80 %
MEITUAN ORD 1,34 %
JD.COM INC ORD 1,33 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,23 %
NETEASE INC ORD 0,97 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno -9,95 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,76 % 2,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -