Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
12,48 EUR 21/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 65,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,87 %
Settore finanziario 31,83 %
Beni di consumo 23,98 %
Salute e farmacia 3,43 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Paesi Pesi
Cina 33,02 %
India 13,02 %
Corea del Sud 9,70 %
Hong Kong 6,92 %
Indonesia 5,83 %
Singapore 5,11 %
Thailandia 1,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,52 %
INR - Rupia indiana 10,39 %
KRW - Won sudcoreano 9,13 %
IDR - Rupia indonesiana 5,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,11 %
USD - Dollaro americano 4,09 %
CNY - Yuan cinese 2,33 %
THB - Baht thailandese 1,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,34 %
ICICI BANK LTD ORD 4,10 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,72 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
MEITUAN ORD 3,44 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 3,10 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,94 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,02 % -4,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -9,30 % -7,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % 8,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,07 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,93 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,98
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -