Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
11,87 EUR 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,80 %
Settore finanziario 24,90 %
Telecomunicazioni 18,60 %
Alta tecnologia 16,30 %
Salute e farmacia 2,10 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 40,10 %
India 15,50 %
Corea del Sud 6,20 %
Indonesia 5,60 %
Singapore 5,50 %
Hong Kong 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,37 %
INR - Rupia indiana 16,42 %
KRW - Won sudcoreano 6,30 %
IDR - Rupia indonesiana 5,95 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,71 %
CNY - Yuan cinese 2,13 %
THB - Baht thailandese 1,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,20 %
Tencent 7,80 %
Alibaba 5,80 %
ICICI BANK 4,60 %
Meituan 3,80 %
Asustek Computer 3,50 %
Naver 3,20 %
Netease 2,90 %
Baidu 2,80 %
HDFC Bank 2,80 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,89 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -7,27 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,77 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,20 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,98
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -