Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
12,56 EUR 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 73,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Alta tecnologia 24,70 %
Beni di consumo 20,80 %
Telecomunicazioni 16,10 %
Salute e farmacia 5,80 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 33,30 %
Corea del Sud 15,60 %
India 13,00 %
Singapore 5,00 %
Hong Kong 4,50 %
Thailandia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,55 %
KRW - Won sudcoreano 14,99 %
INR - Rupia indiana 12,87 %
USD - Dollaro americano 11,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,05 %
CNY - Yuan cinese 3,65 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,60 %
Taiwan Semiconductor 6,10 %
Tencent 5,90 %
JD.com ADR 5,40 %
Infosys 5,20 %
Naver 4,40 %
HDFC Bank 4,00 %
DBS 3,90 %
NetEase ADR 3,60 %
China Construction Bank H 3,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -11,98 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -23,04 % -9,78 %
Rendimento a 1 anno -26,59 % -9,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 3,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,24 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,97
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,00