Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
12,94 EUR 01/12/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 64,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,34 %
Settore finanziario 33,69 %
Beni di consumo 20,11 %
Salute e farmacia 4,00 %
Industrie e servizi vari 2,84 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Paesi Pesi
Cina 26,14 %
India 20,72 %
Corea del Sud 7,48 %
Singapore 6,45 %
Hong Kong 5,82 %
Indonesia 5,45 %
Thailandia 1,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,18 %
INR - Rupia indiana 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 7,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,45 %
IDR - Rupia indonesiana 5,45 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
CNY - Yuan cinese 1,99 %
THB - Baht thailandese 1,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,44 %
INFOSYS LTD ORD 5,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,28 %
ICICI BANK LTD ORD 4,23 %
HDFC BANK LTD ORD 4,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,16 %
NAVER CORP ORD 2,70 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 2,49 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,72 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -6,21 %
Rendimento a 1 anno -16,84 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,73 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,96
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -