Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
100,37 EUR 19/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Alta tecnologia 25,40 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
Corea del Sud 15,00 %
India 12,50 %
Singapore 5,40 %
Hong Kong 3,70 %
Thailandia 2,30 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,54 %
KRW - Won sudcoreano 15,17 %
INR - Rupia indiana 12,50 %
USD - Dollaro americano 7,90 %
CNY - Yuan cinese 5,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,37 %
THB - Baht thailandese 2,35 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,40 %
Tencent 5,80 %
Taiwan Semiconductor 5,70 %
JD.com ADR 5,20 %
Infosys 4,90 %
Naver 3,90 %
DBS 3,70 %
HDFC Bank 3,60 %
China Construction Bank H 3,30 %
Asustek Computer 3,10 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -4,81 %
Rendimento a 3 mesi -13,07 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -22,27 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno -22,90 % -5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,81 % 5,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,95
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,83