Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
101,17 EUR 08/12/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 43,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,15 %
Settore finanziario 34,81 %
Beni di consumo 13,46 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Industrie e servizi vari 3,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Salute e farmacia 2,88 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Cina 26,44 %
India 22,37 %
Corea del Sud 7,07 %
Singapore 6,46 %
Indonesia 5,40 %
Hong Kong 4,56 %
Thailandia 1,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,72 %
INR - Rupia indiana 22,25 %
KRW - Won sudcoreano 7,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,46 %
IDR - Rupia indonesiana 5,40 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
CNY - Yuan cinese 1,69 %
THB - Baht thailandese 1,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
INFOSYS LTD ORD 5,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,23 %
ICICI BANK LTD ORD 4,19 %
HDFC BANK LTD ORD 4,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,12 %
MEDIATEK INC ORD 2,70 %
NAVER CORP ORD 2,55 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,59 % 4,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -17,78 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,53 % 3,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 0,98
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -