Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
99,14 EUR 24/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Alta tecnologia 25,40 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Beni di consumo 14,60 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
Corea del Sud 15,00 %
India 12,50 %
Singapore 5,40 %
Hong Kong 3,70 %
Thailandia 2,30 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,40 %
KRW - Won sudcoreano 15,21 %
INR - Rupia indiana 12,93 %
CNY - Yuan cinese 5,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,66 %
USD - Dollaro americano 4,04 %
THB - Baht thailandese 2,48 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 6,40 %
Tencent 5,80 %
Taiwan Semiconductor 5,70 %
JD.com ADR 5,20 %
Infosys 4,90 %
Naver 3,90 %
DBS 3,70 %
HDFC Bank 3,60 %
China Construction Bank H 3,30 %
Asustek Computer 3,10 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -5,08 %
Rendimento a 3 mesi -10,77 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi -22,21 % -11,42 %
Rendimento a 1 anno -24,88 % -6,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 5,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,95
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,83