Invesco Asian Equity Fund E EUR Acc

LU1775950477
9,09 EUR 03/10/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775950477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 18,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,33 %
Settore finanziario 27,15 %
Beni di consumo 18,22 %
Industrie e servizi vari 6,83 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Salute e farmacia 1,52 %
Paesi Pesi
Cina 33,35 %
Corea del Sud 15,24 %
India 13,70 %
Hong Kong 8,63 %
Indonesia 4,59 %
Singapore 2,89 %
Thailandia 1,60 %
Australia 1,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,38 %
KRW - Won sudcoreano 15,24 %
INR - Rupia indiana 11,28 %
CNY - Yuan cinese 8,46 %
USD - Dollaro americano 6,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,77 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,28 %
HDFC BANK LTD ORD 3,91 %
AIA GROUP LTD ORD 3,37 %
NETEASE INC ORD 2,88 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,70 %
JD.COM INC ORD 2,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,45 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -5,08 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,57 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,30 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,59