Invesco Asian Flexible Bond Fd A (EUR)-AD

LU0794790807
7,239 EUR 27/03/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,37 %
Liquidità 4,66 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,40 %
Settore finanziario 26,50 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 50,30 %
India 10,70 %
Indonesia 10,00 %
Lussemburgo 4,30 %
Singapore 4,10 %
Thailandia 2,90 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,36 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 7,79 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,22 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 3,76 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 2,36 %
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 28-FEB-2033 1,75 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 1,66 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 5.05% 27-JAN-2027 1,54 %
WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 20-JAN-2025 1,48 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,47 %
NETWORK I2I LTD 3.975% 03-MAR-2049 1,47 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -6,65 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % 5,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 5,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,97 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 7,23 %
Beta 1,06
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -