Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
16,36 EUR 28/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 340,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,48 %
Liquidità 33,43 %
Paesi Pesi
Germania 49,13 %
Olanda 9,45 %
Canada 2,39 %
Stati Uniti 0,64 %
Australia 0,50 %
Gran Bretagna 0,50 %
Giappone 0,25 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,98 %
JPY - Yen giapponese 12,54 %
USD - Dollaro americano 11,90 %
AUD - Dollaro australiano 8,01 %
GBP - Sterlina inglese 6,27 %
CAD - Dollaro canadese 5,40 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,71 %
10YJGB SEP3 15,71 %
10YR TB-DAY SEP3 11,38 %
BUND FUT 6% SEP3 10,22 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
1RTY SEP3 8,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 8,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 7,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-AUG-2 7,32 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,26 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,60
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -