Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
16,48 EUR 22/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 379,000 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,53 %
Liquidità 35,28 %
Paesi Pesi
Germania 45,11 %
Canada 9,63 %
Olanda 8,08 %
Australia 0,87 %
Gran Bretagna 0,72 %
Giappone 0,14 %
Stati Uniti 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,00 %
USD - Dollaro americano 13,02 %
AUD - Dollaro australiano 12,22 %
GBP - Sterlina inglese 11,37 %
CAD - Dollaro canadese 9,39 %
JPY - Yen giapponese 7,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,89 %
10YR TB-DAY 11,73 %
LONG GILT JUN3 10,27 %
BUND FUT 6% MAR3 9,61 %
CA 10YR BND JUN3 9,36 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,02 %
1RTY MAR3 8,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 7,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 7,12 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -16,09 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,57 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,27 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -