Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
18,47 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 462,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,50 %
Liquidità 39,88 %
Paesi Pesi
Germania 33,80 %
Canada 12,35 %
Olanda 8,18 %
Finlandia 3,53 %
Stati Uniti 2,50 %
Australia 1,32 %
Giappone 0,90 %
Gran Bretagna 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,37 %
AUD - Dollaro australiano 18,88 %
USD - Dollaro americano 16,58 %
CAD - Dollaro canadese 15,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,25 %
JPY - Yen giapponese 10,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 25,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,30 %
10YR TB-DAY 18,13 %
CA 10YR BND JUN2 15,26 %
LONG GILT JUN2 10,59 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,93 %
E-MINI RU MR22 7,37 %
US T BONDS JUN2 7,17 %
10YJGB MAR2 6,38 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 5,76 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -8,65 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,91
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,77