Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
16,19 EUR 29/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 436,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,24 %
Liquidità 39,30 %
Azioni 0,04 %
Paesi Pesi
Germania 39,52 %
Canada 11,40 %
Olanda 7,01 %
Finlandia 3,81 %
Stati Uniti 0,87 %
Australia 0,82 %
Gran Bretagna 0,67 %
Giappone 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 109,78 %
AUD - Dollaro australiano 22,38 %
USD - Dollaro americano 18,63 %
CAD - Dollaro canadese 17,72 %
GBP - Sterlina inglese 15,03 %
JPY - Yen giapponese 14,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 29,35 %
10YR TB-DAY 22,30 %
CA 10YR BND DEC2 17,61 %
BUND FUT 6% SEP2 15,10 %
LONG GILT DEC2 12,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,34 %
10YJGB SEP2 9,54 %
US T BONDS DEC2 7,88 %
E-MINI RU SP22 7,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,50 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,15 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -8,69 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -17,40 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -18,15 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,59 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,26 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -