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IE00B435BG20
519,84 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-9,4701 USD (-1,79 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. USA Politica d'investimento
11,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B435BG20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2009
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. USA
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 316,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROCTER & GAMBLE CO ORD 15,62 %
COCA-COLA CO ORD 10,86 %
PEPSICO INC ORD 10,23 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 9,11 %
WALMART INC ORD 8,02 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 7,26 %
ALTRIA GROUP INC ORD 4,35 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,89 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,93 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,61 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -5,82 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno 19,72 % 20,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,15 % 10,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,46 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,85 % 11,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 14,06 %
Beta 0,95
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,42