Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
29,12 EUR 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,28 %
Liquidità 4,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,15 %
Settore finanziario 16,86 %
Beni di consumo 15,74 %
Alta tecnologia 11,67 %
Servizi alle collettività 11,29 %
Salute e farmacia 7,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,08 %
Francia 9,63 %
Italia 8,05 %
Olanda 6,19 %
Germania 5,25 %
Giappone 4,64 %
Gran Bretagna 4,29 %
Svizzera 4,17 %
Canada 2,86 %
Australia 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,25 %
EUR - Euro 33,05 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 4,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,19 %
COFACE SA ORD 2,03 %
Saipem Spa Ord 2,00 %
GVS SPA ORD 1,66 %
TKH GROUP NV 1,64 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,63 %
FUGRO NV ORD 1,56 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC ORD 1,49 %
PIOVAN SPA ORD 1,46 %
CAE INC ORD 1,44 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,26 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -9,06 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,17 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,58 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,35
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,60