Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
29,48 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,60 %
Liquidità 4,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,20 %
Settore finanziario 16,26 %
Alta tecnologia 15,57 %
Beni di consumo 14,35 %
Servizi alle collettività 10,35 %
Salute e farmacia 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,38 %
Francia 9,57 %
Italia 8,89 %
Olanda 6,96 %
Gran Bretagna 4,77 %
Giappone 3,96 %
Germania 3,80 %
Canada 2,79 %
Svizzera 2,29 %
Australia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,78 %
EUR - Euro 34,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
DKK - Corona danese 1,84 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,89 %
FUGRO NV ORD 2,01 %
GVS SPA ORD 1,94 %
COFACE SA ORD 1,92 %
REPLY SPA ORD 1,76 %
TKH GROUP NV 1,60 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 1,49 %
TEAMVIEWER SE ORD 1,40 %
CAE INC ORD 1,34 %
PIOVAN SPA ORD 1,33 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 4,10 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,36 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,53 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,33
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,74