Invesco Emerging Market Corporate Bd A USD Acc

LU0607516688
13,15 USD 27/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 8,14 %
Paesi Pesi
Cina 12,50 %
Messico 7,00 %
Cile 5,50 %
India 4,10 %
Brasile 3,10 %
Hong Kong 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,61 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,18 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,18 %
USD CASH 1,94 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,20 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,12 %
CHINA GREAT WALL INTERNATINAL HOLDINGS V LTD 2.375 1,08 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 1,04 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 1,02 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,01 %
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA 4.25% 30-APR-202 1,01 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,60 % 3,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,51 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,49
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,27