Invesco Emerging Market Corporate Bd A USD FixMD

LU0607516332
7,425 USD 28/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,02 %
Liquidità 6,03 %
Paesi Pesi
Cina 15,20 %
Brasile 8,60 %
India 6,90 %
Messico 6,70 %
Gran Bretagna 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,81 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 5,43 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,73 %
USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL 6.51% 23-FEB-2042 1,35 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,34 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,23 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% 03-SEP-2030 1,21 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,18 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,15 %
EIG PEARL HOLDINGS SARL 30-NOV-2046 1,15 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,52 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % -0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,48
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,10