Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K132
15,58 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0204 USD (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K132
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 18,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,75 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-O 1,42 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,40 %
USD CASH 1,32 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75% 14-OCT-2030 1,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 03 1,23 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,20 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,16 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,12 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,43 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,00 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -