Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K132
14,22 USD 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1077 USD (-0,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K132
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 11,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,02 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 2,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 03 2,12 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,05 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,99 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 1,92 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 17-APR-20 1,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,84 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 1,84 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.4% 16-APR-2025 1,83 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -6,56 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,79 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -