Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

IE00B3BPCH51
99,02 EUR 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,01464 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3BPCH51
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 43,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 5,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 3,75 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 2,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,37 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,48
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -1,66
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -