Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

IE00B3BPCH51
99,17 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,00617 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3BPCH51
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,560 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 3,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 2,23 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,68 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,99
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -