Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
16,95 EUR 20/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 403,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,56 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,10 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,02 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,94 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,86 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,80 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 0,80 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -2,75 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 5,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,88
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -