Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
17,82 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 275,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,43 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,77 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,71 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 1,50 %
NATWEST MARKETS PLC .09% 14-JUN-2022 1,44 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,44 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,43 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,39 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,34 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,12 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,66 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 0,81
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,93