Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
11,27 EUR 06/10/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 157,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,51 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,24 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,19 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,18 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,18 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,13 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,12 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -14,10 % -3,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % 1,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,84
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -