Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
11,34 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 163,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 2,90 %
Azioni 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,67 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,93 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,17 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,01 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,87 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,75 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 0,71 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 0,69 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 0,68 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 3.75% 13-MAR-2033 0,68 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 3,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,30 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,90 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,90
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -