Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
11,75 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 41,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 2,90 %
Azioni 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,67 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,93 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,17 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,01 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,87 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,75 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 0,71 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 0,69 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 3.75% 13-MAR-2033 0,68 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 0,68 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,16 % 3,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,14 % 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,90
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -