Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
11,73 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 39,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,48 %
Liquidità 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,56 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 2,61 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,10 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,02 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,94 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 0,86 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,80 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 0,80 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,65 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,23 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 0,88
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -