Invesco Euro Equity A EUR Acc

LU1240328812
163,49 EUR 21/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 169,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,26 %
Settore finanziario 17,93 %
Beni di consumo 16,42 %
Alta tecnologia 14,04 %
Salute e farmacia 11,89 %
Industrie e servizi vari 8,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,85 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Paesi Pesi
Francia 29,96 %
Germania 28,57 %
Olanda 12,50 %
Finlandia 5,83 %
Spagna 5,47 %
Italia 4,02 %
Portogallo 3,80 %
Lussemburgo 3,11 %
Svizzera 2,52 %
Austria 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,72 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,18 %
SANOFI SA ORD 4,16 %
SAP SE ORD 4,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,79 %
SIEMENS AG ORD 3,67 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,42 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,04 %
STELLANTIS NV ORD 2,64 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 26,16 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,07 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,79 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,14
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,52