Invesco Euro Equity A EUR Acc

LU1240328812
145,56 EUR 30/11/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 130,910 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,73 %
Servizi alle collettività 16,25 %
Beni di consumo 15,18 %
Industrie e servizi vari 14,51 %
Alta tecnologia 11,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,48 %
Salute e farmacia 9,00 %
Telecomunicazioni 4,94 %
Paesi Pesi
Germania 27,57 %
Francia 26,99 %
Olanda 14,85 %
Finlandia 7,29 %
Spagna 3,83 %
Italia 3,12 %
Lussemburgo 3,10 %
Svizzera 2,87 %
Portogallo 2,76 %
Irlanda 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,08 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,94 %
SANOFI SA ORD 4,89 %
SAP SE ORD 4,70 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,50 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,57 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,22 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,99 %
AXA SA ORD 2,95 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,94 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,73 % 8,26 %
Rendimento a 3 mesi 10,53 % 8,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,87 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,89 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,18
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,19