Invesco Euro Equity A EUR AD

LU1240328903
10,83 EUR 22/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 17,30 %
Settore finanziario 16,75 %
Beni di consumo 15,33 %
Industrie e servizi vari 14,71 %
Alta tecnologia 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,99 %
Salute e farmacia 8,64 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Paesi Pesi
Francia 28,48 %
Germania 25,76 %
Olanda 11,98 %
Finlandia 7,68 %
Spagna 3,87 %
Italia 3,69 %
Irlanda 3,46 %
Portogallo 3,16 %
Lussemburgo 3,15 %
Gran Bretagna 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,37 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,66 %
SAP SE ORD 4,50 %
SANOFI SA ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,24 %
SIEMENS AG ORD 3,45 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,30 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,25 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,10 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,93 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,16 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -9,45 % -12,29 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -16,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,18
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,07