Invesco Euro Equity A EUR AD

LU1240328903
12,95 EUR 07/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,32 %
Servizi alle collettività 17,08 %
Beni di consumo 14,43 %
Industrie e servizi vari 14,03 %
Alta tecnologia 9,79 %
Salute e farmacia 9,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,23 %
Telecomunicazioni 4,33 %
Paesi Pesi
Francia 26,52 %
Germania 25,80 %
Olanda 13,26 %
Finlandia 7,34 %
Spagna 4,47 %
Italia 3,86 %
Lussemburgo 3,21 %
Portogallo 3,10 %
Svizzera 2,63 %
Irlanda 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,50 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,33 %
SAP SE ORD 4,04 %
SIEMENS AG ORD 3,55 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,44 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,04 %
AXA SA ORD 2,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,78 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 5,07 %
Rendimento a 3 mesi 11,16 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 13,10 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,21 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,94 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,03 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,15
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,63