Invesco Euro Equity A EUR AD

LU1240328903
11,69 EUR 13/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,68 %
Servizi alle collettività 18,31 %
Beni di consumo 15,28 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Alta tecnologia 10,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,49 %
Salute e farmacia 8,26 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Paesi Pesi
Francia 36,06 %
Germania 20,30 %
Olanda 11,83 %
Finlandia 5,73 %
Spagna 5,51 %
Italia 4,45 %
Irlanda 3,36 %
Gran Bretagna 3,31 %
Portogallo 2,96 %
Lussemburgo 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,96 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,07 %
SAP SE ORD 3,73 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,70 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,19 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,99 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -9,95 % -9,17 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -14,02 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -4,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 7,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,17 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,21
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,26