Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
65,28 EUR 28/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1240329380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 74,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,12 %
Servizi alle collettività 16,96 %
Beni di consumo 15,36 %
Industrie e servizi vari 14,12 %
Alta tecnologia 10,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,92 %
Salute e farmacia 8,69 %
Telecomunicazioni 4,95 %
Paesi Pesi
Francia 27,71 %
Germania 25,66 %
Olanda 13,25 %
Finlandia 7,94 %
Italia 3,79 %
Spagna 3,46 %
Lussemburgo 3,11 %
Portogallo 3,06 %
Irlanda 2,72 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,37 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 4,56 %
SAP SE ORD 4,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,59 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,27 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,19 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,17 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,98 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,09 % -8,23 %
Rendimento a 3 mesi -9,87 % -6,37 %
Rendimento a 6 mesi -14,73 % -13,86 %
Rendimento a 1 anno -16,39 % -17,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % 1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,10 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,19
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,44