Invesco Euro Equity R EUR Acc

LU1240329463
12,20 EUR 12/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1240329463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,12 %
Settore finanziario 17,65 %
Beni di consumo 15,37 %
Industrie e servizi vari 12,28 %
Alta tecnologia 10,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,18 %
Salute e farmacia 8,80 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Paesi Pesi
Francia 28,70 %
Germania 25,18 %
Olanda 10,24 %
Finlandia 8,22 %
Italia 4,21 %
Spagna 4,10 %
Portogallo 3,34 %
Irlanda 3,12 %
Lussemburgo 2,80 %
Gran Bretagna 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
SEK - Corona svedese -1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 4,48 %
SAP SE ORD 4,30 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,27 %
SIEMENS AG ORD 3,24 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,96 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,87 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,78 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,68 % 7,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi -10,56 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -9,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,42 % 7,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,04 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 1,19
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,68