Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist

IE00BGJWWX56
35,34 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,02625 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWX56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 4,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,12 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,26 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -