Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,61 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,44 %
USD - Dollaro americano -1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 10,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 2,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,63 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,86 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,29
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -