Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,41 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 4,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 116,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP3 12,80 %
BOBL FUT 6% SEP3 7,42 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 4,06 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-SEP-2026 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,20 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % -1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,31 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -