Invesco Euro Short Term Bond R EUR Acc

LU0607519948
9,818 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 16,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,14 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 108,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,02 %
USD - Dollaro americano -2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% MAR3 14,13 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,59 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.125% 19-FE 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,69 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -0,43 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % -3,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,59 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,28 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,19
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -