Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

IE00B5B5TG76
36,70 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,6102 EUR (-1,64 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B5TG76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo -
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,02 %
Settore finanziario 18,50 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Alta tecnologia 12,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,69 %
Servizi alle collettività 9,48 %
Salute e farmacia 6,95 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Francia 37,00 %
Germania 26,39 %
Olanda 17,12 %
Spagna 5,96 %
Gran Bretagna 5,38 %
Italia 4,13 %
Belgio 1,74 %
Irlanda 1,63 %
Finlandia 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,03 %
USD - Dollaro americano 5,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,73 %
LINDE PLC ORD 5,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,33 %
SANOFI SA ORD 4,07 %
SAP SE ORD 3,74 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
SIEMENS AG ORD 3,10 %
L'OREAL SA ORD 2,97 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,76 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -12,98 %
Rendimento a 1 anno -5,42 % -6,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,07 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,79 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,29