Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc

LU0102737730
313,81 EUR 31/05/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 148,500 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,98 %
Liquidità 17,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,02 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,95 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,20 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 2,35 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 17- 1,70 %
ING BANK NV 15-MAY-2023 1,70 %
MACQUARIE BANK LTD 0% 17-OCT-2023 1,67 %
NATIXIS 0% 04-MAR-2024 1,65 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 3.652% 1,37 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 1,17 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % -2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,90 %
Volatilità del benchmark 1,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -