Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A EUR Acc

LU0102737730
312,19 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 156,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,06 %
Liquidità 18,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,42 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,18 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,47 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 2,13 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 06-MAR-2023 1,54 %
BELFIUS BANQUE 0% 01-MAR-2023 1,54 %
BELFIUS BANQUE 0% 08-MAR-2023 1,54 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 17-APR-2023 1,54 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 17- 1,53 %
ING BANK NV 15-MAY-2023 1,53 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -