Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
45,92 USD 31/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,39167 USD (0,86 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BLSNMW37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 55,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,01 %
Beni di consumo 20,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,35 %
Alta tecnologia 12,08 %
Salute e farmacia 10,64 %
Servizi alle collettività 8,53 %
Telecomunicazioni 5,96 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,12 %
Giappone 12,23 %
Canada 10,02 %
Brasile 5,64 %
Svizzera 4,28 %
Gran Bretagna 2,89 %
Lussemburgo 1,30 %
Olanda 1,10 %
Francia 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
JPY - Yen giapponese 12,23 %
CAD - Dollaro canadese 10,02 %
BRL - Real brasiliano 5,64 %
CHF - Franco svizzero 4,28 %
EUR - Euro 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,41 %
DKK - Corona danese 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 5,32 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,76 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,64 %
ORACLE CORP ORD 4,51 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,51 %
ROCHE HOLDING AG 4,16 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,90 %
CIGNA CORP ORD 3,40 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,93 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 1,89 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,23 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,53 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,16 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,22 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,12
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,46