Invesco Global Equity Income A Acc USD

LU0607513230
94,08 USD 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513230
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 198,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,51 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,71 %
Beni di consumo 19,36 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Alta tecnologia 13,89 %
Salute e farmacia 7,78 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,03 %
Gran Bretagna 12,44 %
Francia 5,75 %
Italia 4,38 %
Olanda 4,23 %
Svizzera 3,54 %
Hong Kong 3,49 %
Danimarca 3,10 %
Norvegia 3,04 %
Corea del Sud 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,44 %
EUR - Euro 18,75 %
GBP - Sterlina inglese 11,66 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,49 %
DKK - Corona danese 3,10 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
KRW - Won sudcoreano 3,00 %
JPY - Yen giapponese 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERALLIA SA ORD 5,75 %
3I GROUP PLC 5,36 %
BROADCOM INC ORD 4,03 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,58 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,53 %
AIA GROUP LTD ORD 3,49 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,43 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,14 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 7,68 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 23,18 % 10,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,66 % 10,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 8,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,04 % 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,42 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,12
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,46