Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
20,39 USD 31/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,47 %
Alta tecnologia 22,19 %
Industrie e servizi vari 15,57 %
Beni di consumo 13,95 %
Salute e farmacia 3,82 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,65 %
Gran Bretagna 11,53 %
Svizzera 6,12 %
Francia 5,90 %
Olanda 5,40 %
Hong Kong 5,20 %
Finlandia 2,99 %
Corea del Sud 2,33 %
Norvegia 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,55 %
EUR - Euro 15,21 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,92 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
NOK - Corona norvegese 2,33 %
KRW - Won sudcoreano 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
DKK - Corona danese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC 6,56 %
VERALLIA SA ORD 5,90 %
AIA GROUP LTD ORD 5,20 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 4,21 %
BROADCOM INC ORD 4,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,44 %
HERC HOLDINGS INC ORD 3,34 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,24 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 10,71 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,21 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,83 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,65 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,15
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,33