Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
19,28 USD 18/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 9,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Alta tecnologia 16,60 %
Beni di consumo 15,80 %
Immobili 8,50 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,60 %
Gran Bretagna 16,00 %
Hong Kong 8,10 %
Svizzera 5,70 %
Francia 4,60 %
Cina 3,70 %
Olanda 2,70 %
Norvegia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,22 %
EUR - Euro 13,06 %
GBP - Sterlina inglese 9,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,90 %
CHF - Franco svizzero 5,62 %
NOK - Corona norvegese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I 5,70 %
AMERICAN TOWER CORP 5,30 %
Microsoft 5,00 %
Aia 4,80 %
Coca Cola 4,60 %
Verallia 4,60 %
Standard Chartered 3,70 %
Broadcom 3,40 %
Link Reit 3,20 %
Zurich Insurance 3,20 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,45 % 9,72 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 8,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 8,27 % 6,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,43 % 13,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,75 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,66 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,14
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,65