Invesco Global Inv Grd Corp Bd A USD AD

LU0432616141
10,92 USD 22/09/2023
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Azioni 1,65 %
Liquidità 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,00 %
Gran Bretagna 15,90 %
Francia 9,00 %
Cina 5,40 %
Germania 4,70 %
Italia 4,10 %
Olanda 3,40 %
Australia 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 111,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
GBP - Sterlina inglese -0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 39,66 %
5YR T NOTES DEC3 7,71 %
2YR T-NOTES DEC3 4,43 %
CA 10YR BND DEC3 1,89 %
BOBL FUT 6% SEP3 1,77 %
US T BONDS DEC3 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 31-JU 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AU 0,74 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,56 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.547% 20-JUN-2034 0,56 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -6,07 % -3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % -2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 7,72 %
Beta 1,10
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,62