Invesco Global Inv Grd Corp Bd A USD AD

LU0432616141
10,90 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 22,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,31 %
Liquidità 4,35 %
Azioni 1,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,90 %
Industrie e servizi vari 35,30 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,80 %
Gran Bretagna 14,10 %
Cina 8,80 %
Francia 8,00 %
Germania 5,30 %
Olanda 4,00 %
Giappone 3,20 %
Spagna 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 114,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -1,45 %
GBP - Sterlina inglese -1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 41,04 %
2YR T-NOTES JUN3 7,91 %
5YR T NOTES JUN3 6,98 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,94 %
GBP CASH 2,17 %
CA 10YR BND JUN3 1,64 %
10 YR UL TN JUN3 1,51 %
BOBL FUT 6% MAR3 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2026 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 24-AUG-2023 0,87 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,52
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,46